Специализированный депозитарий
- юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов и заключившее договор с управляющей компанией фонда на обслуживание. Основные функции Депозитария: контроль за ведение бухгалтерского учета фонда, расчет СЧА и стоимости пая фонда, контроль за имуществом фонда, учет и хранение ценных бумаг фонда. Депозитарий имеет право вести реестр фонда.
Соседние термины
| Стоимость пая рассчитывается как стоимость чистых активов фонда, деленная на количество паев этого Фонда. |
| Стоимость чистых активов - это разница между стоимостью имущества, принадлежащего Фонду (активы) и размером обязательств Фонда (пассивы). |
| Свобода печати (свобода массовой информации) Одно из старейших конституционно закрепляемых личных прав человека и политических прав граждан, являющееся составной частью более общего права - свободы выражения (слова). Впервые провозглашено во французской Декларации... |
| Свобода предпринимательства (свобода хозяйственной инициативы) Включает в себя право использовать свои способности и имущество для предпринимательской и иной не запрещенной законом хозяйственной деятельности, право создавать предприятия, владеть средствами производства, включая земл... |
| Секта От латинского secta - учение, направление, школа. Религиозная группа, община, отколовшаяся от господствующей церкви. |
| Социальные права Социальные права являются предметом регулирования Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Они включают право на достойную жизнь, право на отдых, право на участие в забастовке, право на обра... |
| Справедливые условия труда Во избежание эксплуатации работников были установлены определенные стандарты, считающиеся справедливыми. Справедливые и благоприятные условия труда включают в себя следующее: 1. Безопасные и здоровые условия, в которых м... |
| Стереотипы Схематический, стандартизированный образ или представление о социальном явлении или объекте, обычно эмоционально окрашенные и обладающие большой устойчивостью. Выражают привычное отношение человека к какому-либо явлению,... |
| Свидетельство о праве на наследство - выдаваемый нотариусом (или другим уполномоченным лицом) официальный документ, подтверждающий бесспорное право наследников на указанное в нем наследственное имущество. |
| Свобода завещания - право по своему усмотрению завещать имущество (существующее или то, которое будет приобретено в будущем) любым лицам; любым образом определить доли наследников в наследстве; лишить наследства одного, нескольких или все... |